原出发:山东堆投资额:2017年最早的四分之一讲

2017 年最早的四分之一讲 公司编码:600784 公司缩写词:山东堆投资额 山东堆投资额集合共用股份有限公司 2017 年最早的四分之一讲 1 / 17 2017 年最早的四分之一讲 记载 一、 要紧提词 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本情况 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 阑尾………………………………………………………… 6 2 / 17 2017 年最早的四分之一讲 一、 要紧提词 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的周旋层许诺四分之一讲的忠诚、正确、完成, 缺席虚伪记载、给错误的劝告性的申报或体积忽略,承当个人和协同法律责任。 本公司一切的董事均列席董事会的四分之一讲。。 刘伟国,公司的管理人、会计人职员作管理人张行佑 确保四分之一日志中财务日志的忠诚、正确、完成。 本公司最早的四分之一讲没有审计。 二、 公司根本情况 次要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份讲的完结部在残冬腊月完毕了。 本讲的完结部 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41 -1.67 属于产权证券上市的公司 1,602,872,220 1,601,466,636.61 0.09 伙伴的净资产 从年首到讲完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年声像同步增减 经纪使忧虑产生的 39,991,566 61,715,626.71 -35.20 资产一系列净数 从年首到讲完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年声像同步增减 营业进项 389,433,038 511,079,367 -23.80 属于产权证券上市的公司 1,327,109.14 71,598,707.41 -98.15 伙伴净赚 属于产权证券上市的公司 1,262,794.75 71,448,009.00 -98.23 伙伴的脱掉指责经过 常常利弊得失的净赚 润 额外的拉平净资产 0.08 4.87 缩减 个百分点 投资实得率(%) 根本每股进项 0.002 0.126 -98.41 (元/股) 弄细每股进项 0.002 0.126 -98.41 (元/股) 非常常性利弊得失条及总结 √敷 □不敷 3 / 17 2017 年最早的四分之一讲 单位:元 行情:人民币 条 比较期总结 阐明 除前述的各项而且的停止营业外进项和薪水 64, 中小伙伴权利(纳税后)的势力 所得税势力 求教于 64,314.39 2.2 讲末期的伙伴接近、流行音乐十大畅销唱片伙伴、社交活动流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无限制的使赞成) 单位:股 伙伴接近(户) 53,810 流行音乐十大畅销唱片伙伴持股 限定使赞成 质押或上冻 终极股权 生水垢 伙伴姓名(全名) 有条件共用数 伙伴所有权 发展成为 (%) 库存制约 发展成为 量 莱芜钢铁集合股份有限公司 115,418,000 20.31 无 国有大肚子 山东申报资产投资额把持 19,501,349 3 国有大肚子 无 股股份有限公司 柳恒伟 6,875,983 1 未知 国际自然人 胡兴庆 4,641,900 0.82 未知 国际自然人 工商堆股份有限公司 3,988,703 0.70 停止 公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 未知 商量选择敏捷的结成 型建立互信关系投资额基金 杭州九苏克实业股份有限公司 3,710,700 0.65 国际非国有一切的制 未知 大肚子 张佩闽 2,764,900 0.49 未知 国际自然人 徐克伟 2,500,000 0.44 未知 国际自然人 海通建立互信关系共用股份有限公司 2,379,740 0.42 停止 中泰申报炼钢业证明 未知 花色品种建立互信关系投资额基金的标号 穆道军 2,055,200 0.36 未知 国际自然人 十大半信半疑行情健康状况的共用无效 伙伴姓名 无效无限制的社交活动股 共用的品种和发展成为 发展成为 品种 发展成为 莱芜钢铁集合股份有限公司 115,418,000 人民币权利股 115,418,000 山东申报资产投资额把持股股份有限公司 19,501,349 人民币权利股 19,501,349 柳恒伟 6,875,983 人民币权利股 6,875,983 胡兴庆 4,641,900 人民币权利股 4,641,900 工商堆股份有限公司公司-创金合信 3,988,703 3,988,703 沪港深商量选择敏捷的结成型建立互信关系投 人民币权利股 资基金 杭州九苏克实业股份有限公司 3,710,700 人民币权利股 3,710,700 4 / 17 2017 年最早的四分之一讲 张佩闽 2,764,900 人民币权利股 2,764,900 徐克伟 2,500,000 人民币权利股 2,500,000 海通建立互信关系共用股份有限公司-钟蓉申报身份验证铁 2,379,740 2,379,740 人民币权利股 信念指花色品种建立互信关系投资额基金的标号 穆道军 2,055,200 人民币权利股 2,055,200 前述的相干的申报或分歧举动 莱芜钢铁集合股份有限公司,该公司的用桩区分伙伴,缺席 相干,停止伙伴中间即使在相互关系性? 分歧举动人。 凡例: 比照中国1971建立互信关系交易所问题的让流露褒奖的,莱芜钢铁集合公司使成为 产权证券曾经上市 2017 年 4 月 18 每日转变到山钢集合的名声,顾虑共用让正式手续已办好。来这里,莱芜 集合不再无效公司共用。,山钢集合无效公司共用 115,418,000 股,公司总资金的 。 讲末期的的主要担保伙伴接近、流行音乐十大畅销唱片主要担保伙伴、前十种主要担保仅限于共用无效人。 况表 □敷 √不敷 三、 要紧事项 公司次要会计人员日志条、财务指标体积多样的动机及动机 √敷 □不敷 财务状况表条 变幅 条 终极号码(元) 初始号码(元) 变化动机 度(%) 周旋活计薪酬 15,258,412.63 22,490,783.80 -36 次要是鉴于这一时间的报答有利; 周旋利钱 0.00 1,395, -100.00 次要是鉴于堆在这一时间的使产生关系; 复发表 变幅 条 电流号码(元) 前年声像同步(元) 变化动机 度(%) 次要系比较期真实情况行情比去岁声像同步减 营业税收收入和附加税 4,573,183.92 13,691,047.12 -66.60 少,计提的税金缩减,营地的增税 评定原因的评定; 周旋费 27,726,477.31 42,922,466.54 -35.40 次要是鉴于这一时间工钱的缩减。; 这次要是鉴于比较期专款缩减所致。 财务费 14,990,938 44,469,139.10 -66.29 所致; 比较期小额荣誉公司次要机关发出荣誉,冲 资产减值浪费 -1,100, 6,701,600.78 -116.41 枪击降低的付出代价的终结; 次要系前期使赞成万润共用通用投资额进项 投资额进项 12,296,738.87 162,698,189.67 -92.44 增大,这份讲在本讲中不在。; 这一时间的毛复发缩减了。,致使所得税 所得征收费 1,184,840.92 1,706,658 -30.58 缩减复原的终结; 5 / 17 2017 年最早的四分之一讲 属于总公司 次要系前期使赞成万润共用通用投资额进项 1,327,109.14 71,598,707.41 -98.15 的净赚 增大,这份讲在本讲中不在。; 资产一系列表 变幅 条 电流号码(元) 前年声像同步(元) 变化动机 度(%) 经纪使忧虑产生的 真实情况条的行情量次要与LAS比拟。 39,991,566 61,715,626.71 -35.20 资产一系列净数 声像同步减数字化,致使行情酬报缩减; 投资额使忧虑产生的 次要系前期使赞成万润共用通用投资额进项 -7,072,622.28 190,133,859.92 -103.72 资产一系列净数 增大,这份讲在本讲中不在。; 筹资使忧虑产生的 比较期的次要分离决不完备的总结。 -69,126,510.36 -141,227,586.53 不敷 资产一系列净数 致。 体积事项的进行、势力及反措施剖析 □敷 √不敷 讲期过期未实行接纳 自找麻烦不敷 预测年首至下一讲期末期的的累计净赚能够为减少或许与头年声像同步比拟产生体积变化的警 解说与解说 √敷 □不敷 公司2016年一四分之一使赞成万润共用600万股产权证券,通用的投资额进项对前期复发奉献较大。2017 公司对本年的产权证券行情半信半疑。,从最早的个讲期完毕时的累计净赚到 动。 公司名声 山东堆投资额集合共用股份有限公司 法定代劳人 刘卫国 日期 2017 年 04 月 28 日 四、 阑尾 财务日志 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 条 末期的用天平称 年首用天平称 一系列资金: 6 / 17 2017 年最早的四分之一讲 钱币资产 611,495,515.73 682,228,070.26 结算存货基金 拆出资产 公允付出代价计量及其多样 电流损宠爱财政融资 衍生财政融资 应收账户票据 81,640,680.96 66,266,358.92 应收账户贷款 645,980,462.80 675,120,399.84 预报答项 156,248,980.65 138,270,654.53 应收账户附加费 应收账户分保贷款 分保和约具有或保持 应收账户利钱 应收账户彩金 – 停止应收账户款 92,185,689 79,879,859.16 价格看涨而买入返售财政融资 存货 1,316,228,199.04 1,352,241,904.92 分为待售资产 年内到时的非一系列资金 3,234,389.10 3,234,389.10 停止一系列资金 30,935,606.39 36,698,467 一系列资金求教于 2,937,949,516.16 3,033,940,099.10 非一系列资金: 发给荣誉和垫款 可供使赞成财政融资 443,102,263.73 443,023,786.08 无效至到时投资额 – 远程应收账户款 – 远程股权投资额 547,933,356.34 535,636,617.47 投资额性真实情况 固定资产 314,720,663.03 321,148,817.47 在建工程 83,036,686.33 68,862,131.80 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 119,678,114.70 119,830,614.30 生长薪水 – 信誉 远程待摊费 3,517,030.70 4,860,336.51 递延所得税资产 7,430,582.68 7,430,582.68 停止非一系列资金 67,758,550.00 67,059,800.00 非一系列资金求教于 1,587,177,247.51 1,567,852,686.31 资产一共 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41 7 / 17 2017 年最早的四分之一讲 一系列亏累: 短期专款 918,800, 871,000, 向中央堆专款 沉降沉降 拆入资产 公允付出代价计量及其多样 现期利弊得失的财务亏累 衍生财政亏累 周旋票据 873,600, 967,100, 周旋贷款 334,998,971.53 378,851,767.12 预收供给资金偿付的本息 60,714,217.57 58,931,156.96 拉平回购财政融资款 正式监禁和正式监禁 周旋活计薪酬 15,258,412.63 22,490,783.80 应交征收费 20,274,682 23,846,466.66 周旋利钱 1,395, 周旋彩金 1,647,746.31 1,647,746.31 停止周旋款 154,454,592.01 131,980,144.35 周旋分保贷款 保险和约具有或保持 代劳生意建立互信关系款 代劳承销品销售建立互信关系款 分为使赞成亏累 年内到时的非一系列亏累 停止一系列亏累 一系列亏累求教于 2,379,748,627 2,457,243,609 非一系列亏累: 远程专款 380,000, 380,000, 周旋建立互信关系 在内侧地:主要担保 长期资金证券 远程周旋款 活计远程工钱待遇 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 812,116.19 812,116.19 停止非一系列亏累 非一系列亏累求教于 380,812,116.19 380,812,116.19 亏累求教于 2,760,560,740.36 2,838,055,719.58 一切的者权利 资金的 568,177,846.00 568,177,846.00 8 / 17 2017 年最早的四分之一讲 停止权利器 在内侧地:主要担保 长期资金证券 资金公积 584,705,389.68 584,705,389.68 减:库存股 停止总体担保的进项 7,357,359.47 7,278,881.82 专项蜂巢 3,416,266.12 3,416,266.12 盈余公积 101,792,302.27 101,792,302.27 普通风险预备 412,020.00 412,020.00 未分派复发 337,011,039.86 335,683,930.72 属于总公司一切的者权利求教于 1,602,872,220 1,601,466,636.61 小半伙伴权利 161,693,799.91 162,270,429.22 一切的者权利求教于 1,764,566,021 1,763,737,065.83 亏累接近与一切的者权利 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 条 末期的用天平称 年首用天平称 一系列资金: 钱币资产 364,717,491.76 408,528,597.41 公允付出代价计量及其多样现期损 宠爱财政融资 衍生财政融资 应收账户票据 43,660, 69,900, 应收账户贷款 201,032,840 230,199,190.44 预报答项 3,205,031.05 1,599,031.05 应收账户利钱 应收账户彩金 288,543,985.95 288,543,985.95 停止应收账户款 1,180,865,926.31 1,200,699,956.07 存货 – 分为待售资产 – 年内到时的非一系列资金 停止一系列资金 9,317,517 9,162,635.18 一系列资金求教于 2,091,342,788.84 2,208,633,396.10 非一系列资金: 可供使赞成财政融资 443,092,263.73 443,013,786.08 无效至到时投资额 远程应收账户款 9 / 17 2017 年最早的四分之一讲 远程股权投资额 1,047,745,447.64 1,039,318,798.92 投资额性真实情况 – 固定资产 7,710,824.08 7,546,125 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 生长薪水 信誉 远程待摊费 递延所得税资产 2,974,309.34 2,974,309.34 停止非一系列资金 – 非一系列资金求教于 1,501,522,84 1,492,853,015.69 资产一共 3,592,865,633.63 3,701,486,411.79 一系列亏累: 短期专款 851,000, 786,000, 公允付出代价计量及其多样现期损 宠爱财政亏累 衍生财政亏累 周旋票据 724,300, 864,300, 周旋贷款 29,849, 预收供给资金偿付的本息 138,998.00 76,005.00 周旋活计薪酬 4,355,520.62 5,011,418.58 应交征收费 6,928,892 6,851,309.85 周旋利钱 1,395, 周旋彩金 1,647,746.31 1,647,746.31 停止周旋款 111,983,839.68 108,232,646.30 分为使赞成亏累 年内到时的非一系列亏累 停止一系列亏累 一系列亏累求教于 1,700,354,995.83 1,803,364,241 非一系列亏累: 远程专款 380,000, 380,000, 周旋建立互信关系 在内侧地:主要担保 长期资金证券 远程周旋款 活计远程工钱待遇 专项周旋款 估计亏累 10 / 17 2017 年最早的四分之一讲 递延进项 递延所得税亏累 812,116.19 812,116.19 停止非一系列亏累 非一系列亏累求教于 380,812,116.19 380,812,116.19 亏累求教于 2,081,167,112.02 2,184,176,359.60 一切的者权利: 资金的 568,177,846.00 568,177,846.00 停止权利器 在内侧地:主要担保 长期资金证券 资金公积 505,635,463.71 505,635,463.71 减:库存股 停止总体担保的进项 5,973,820.02 5,895,347 专项蜂巢 盈余公积 101,792,302.27 101,792,302.27 未分派复发 330,119,089.61 335,809,097.84 一切的者权利求教于 1,511,698,521.61 1,517,310,059 亏累接近与一切的者权利 3,592,865,633.63 3,701,486,411.79 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 兼并复发表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 条 比较期总结 前期总结 一、营业总进项 389,433,038 511,079,367 在内侧地:营业进项 389,433,038 511,079,367 利钱进项 已赚附加费 正式监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 399,859,401.03 599,612,626.02 在内侧地:营业本钱 344,524,023.55 481,838,469.77 利钱薪水 费和佣钱薪水 退保金 净数归还 保险和约预备净金的逮捕 保单额外令人高兴的事情薪水 分附加费 税收收入和附加税 4,573,183.92 13,691,047.12 行情费 9,144,784.77 9,989,902.71 11 / 17 2017 年最早的四分之一讲 周旋费 27,726,477.31 42,922,466.54 财务费 14,990,938 44,469,139.10 资产减值浪费 -1,100, 6,701,600.78 加:公允付出代价变化进项(减少)列在-号中 投资额酬报(减少由-列出) 12,296,738.87 162,698,189.67 在内侧地:营利法人和营利法人的投资额酬报 12,296,738.87 162,698,189.67 提交进项(减少由-列出) 三、营业复发(减少由-列出) 1,870,372 74,164,926.02 加:营业外进项 89,475.39 271,920.10 在内侧地:惠顾非一系列资金 减:营业外薪水 24,525.96 107,733.98 在内侧地:非一系列资金惠顾浪费 四、复发接近(减少接近由-列出) 1,935,320.75 74,329,114 减:所得征收费 1,184,840.92 1,706,658 五、净赚(净减少)猛吃- 750,479.83 72,622,457.86 属于总公司一切的者的净赚 1,327,109.14 71,598,707.41 小半伙伴利弊得失 -576,629.31 1,023,750.45 六、停止总体担保的所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38 归于总公司一切的者的停止总体担保的所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38 (1)不克不及重行花色品种为复发或复发的停止总体担保的进项 1。重行使负担或压迫进项展现的净赚或净资产。 的变化 在2下。权利法,投资额单位不克不及分为 停止总体担保的效益分享 (二)停止总体担保的进项,分为复发和复发; 78,477.65 1,454,707.38 1。权利法将在投资额后重行花色品种。 损停止总体担保的效益分享 2。SAL财政融资公允付出代价变化利弊得失 78,477.65 1,454,707.38 三。无效到时投资额重行花色品种为可供使赞成财政 资产利弊得失 4。资产一系列套期保值利弊得失的无效分离 5。外汇财务日志减量用天平称 6。停止 归于于小半伙伴的停止总体担保的所得纳税后净进项 七、总进项接近 828,957.48 74,077,165.24 属于总公司一切的者的总进项接近 1,405,586.79 73,053,41 归于于小半伙伴的总进项接近 -576,629.31 1,023,750.45 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.002 0.126 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.002 0.126 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 12 / 17 2017 年最早的四分之一讲 总公司复发表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 条 比较期总结 前期总结 一、营业进项 47,042,735.21 86,002,468.20 减:营业本钱 46,957,264.89 85,180,818.20 税收收入和附加税 7.33 65,154.69 行情费 周旋费 6,037,029 17,392,582.97 财务费 8,211,995 18,901,428.12 资产减值浪费 加:公允付出代价进项的变化(减少)大量存在- 列) 投资额酬报(减少由-列出) 8,426,648.72 158,968,230.38 在内侧地:营利法人和营利法人的投资额 8,426,648.72 158,968,230.38 益 二、营业复发(减少由-列出) -5,736,903.83 123,430,714.60 加:营业外进项 46, 在内侧地:惠顾非一系列资金 减:营业外薪水 在内侧地:非一系列资金惠顾浪费 三、复发接近(减少接近由-列出) -5,690,008.23 123,430,714.60 减:所得征收费 四、净赚(净减少)猛吃- -5,690,008.23 123,430,714.60 五、停止总体担保的所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38 (1)不克不及重行搜索为复发的停止总体担保的进项; 益 1。重行使负担或压迫进项展现的净赚或净资产。 的变化 在2下。权利法,投资额单位不克不及分为 停止总体担保的效益分享 (二)停止总体担保的进项,分为复发和复发; 78,477.65 1,454,707.38 1。权利法将在投资额后重行花色品种。 损停止总体担保的效益分享 2。SAL财政融资公允付出代价变化利弊得失 78,477.65 1,454,707.38 三。无效到时投资额重行花色品种为可供使赞成财政 资产利弊得失 4。资产一系列套期保值利弊得失的无效分离 5。外汇财务日志减量用天平称 6。停止 13 / 17 2017 年最早的四分之一讲 六、总进项接近 -5,611,530.58 124,885,421.98 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 兼并资产一系列表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 条 比较期总结 前期总结 一、经纪使忧虑资产一系列: 行情商品、供给工役制收到的现钞 476,255,395.83 584,704,747.51 客户存款和经商存款净增额 从中央堆专款的净增大 向停止财政机构增大资净金 原保险和约附加费收到的现钞 收到分保净现钞 存款和投资额净增长 惠顾公允付出代价计量及其多样当 期损宠爱财政融资净增大额 采集利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净增大 回购事情资产净增额 收到的征收费恢复 收执与事情使忧虑相互关系的停止现钞 12,356,315.56 32,463,655.65 经纪使忧虑现钞流入 488,611,719 617,168,406 够支付商品、工役制酬金击中要害现钞 374,852,917.65 464,313,241.08 客户荣誉和垫款净增额 -1,427,198.81 -1,000, 央行净增长与净增长 原保险和约击中要害现钞有利 有利利钱、佣钱和佣钱的现钞 有利彩金策略性 有利给职员和职员的现钞 37,032,664.76 49,670,930.88 有利的各项征收费 19,139,644 21,729,209.85 有利与事情使忧虑顾虑的停止现钞 19,022,120.19 20,739,394.64 营业现钞逃开量 448,620,147.23 555,452,776.45 经纪使忧虑资产一系列净数 39,991,566 61,715,626.71 二、投资额使忧虑资产一系列: 投资额回收所得现钞 投资额进项收到的现钞 191,452, 14 / 17 2017 年最早的四分之一讲 惠顾固定资产、无形资产及停止远程资产 发出现净金 惠顾分店及停止事情单位收到的现钞 净金 收到与停止投资额使忧虑相互关系的现钞 投资额现钞流入 191,452, 购买固定资产、无形资产及停止远程资产 7,072,622.28 1,318,557.07 有利现钞 投资额有利的现钞 干杯荣誉净增额 抵达分店及停止事情单位的现钞有利 净金 有利与投资额使忧虑顾虑的停止现钞 投资额使忧虑资产一系列 7,072,622.28 1,318,557.07 投资额使忧虑资产一系列净数 -7,072,622.28 190,133,859.92 三、筹资使忧虑产生的资产一系列: 投资额收到的现钞 在内侧地:分店从小半伙伴通用投资额 现钞 从荣誉中通用的现钞 147,800, 520,800, 建立互信关系发行收到的现钞 收到停止现钞相互关系现钞 19,160, 资产一系列流入 147,800, 539,960, 归还义务有利的现钞 100,000, 633,000, 分派彩金、复发现钞或利钱有利 23,426,510.36 48,187,586.53 在内侧地:分店向小半伙伴有利的股息、 复发 有利停止现钞相互关系现钞 93,500, 筹资使忧虑现钞逃开展现 216,926,510.36 681,187,586.53 筹资使忧虑产生的净资产一系列 -69,126,510.36 -141,227,586.53 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞及现钞等价物净增大额 -36,207,568.48 110,621,900.10 加:初始现钞和现钞等价物用天平称 417,313,081 536,346,085.15 六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 381,105,515.73 646,967,985.25 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 总公司资产一系列表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东堆投资额集合共用股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 条 比较期总结 前期总结 15 / 17 2017 年最早的四分之一讲 一、经纪使忧虑资产一系列: 行情商品、供给工役制收到的现钞 84,269,342.04 99,642,368.39 收到的征收费恢复 收执与事情使忧虑相互关系的停止现钞 24,831,385.15 2,022,215.02 经纪使忧虑现钞流入 109,100,727.19 101,664,581 够支付商品、工役制酬金击中要害现钞 74,677,928.55 61,818,680.79 有利给职员和职员的现钞 5,340,902.00 9,185,928.00 有利的各项征收费 134,293.63 1,576,526.32 有利与事情使忧虑顾虑的停止现钞 928,952 34,349,225.47 营业现钞逃开量 81,082,077.40 106,930,360.58 经纪使忧虑资产一系列净数 28,018,649.79 -5,265,777.17 二、投资额使忧虑资产一系列: 投资额回收所得现钞 投资额进项收到的现钞 191,452, 惠顾固定资产、无形资产及停止远程资产 发出现净金 惠顾分店及停止事情单位收到的现钞 净金 收到与停止投资额使忧虑相互关系的现钞 投资额现钞流入 191,452, 购买固定资产、无形资产及停止远程资产 379,059.85 64,942 有利现钞 投资额有利的现钞 抵达分店及停止事情单位的现钞有利 净金 有利与投资额使忧虑顾虑的停止现钞 投资额使忧虑资产一系列 379,059.85 64,942 投资额使忧虑资产一系列净数 -379,059.85 191,387,473.87 三、筹资使忧虑产生的资产一系列: 投资额收到的现钞 从荣誉中通用的现钞 115,000, 470,000, 收到停止现钞相互关系现钞 资产一系列流入 115,000, 470,000, 归还义务有利的现钞 50,000, 513,000, 分派彩金、复发现钞或利钱有利 10,690,695.59 20,348,048.17 有利停止现钞相互关系现钞 113,760, 筹资使忧虑现钞逃开展现 174,450,695.59 533,348,048.17 筹资使忧虑产生的净资产一系列 -59,450,695.59 -63,348,048.17 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞及现钞等价物净增大额 -31,811,105.65 122,773,648.53 加:初始现钞和现钞等价物用天平称 212,228,597.41 252,781,290.38 六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 180,417,491.76 375,554,938.91 16 / 17 2017 年最早的四分之一讲 法定代劳人:刘卫国 管理会计人职员作的管理人:张行佑 会计人员机构管理人:张行佑 审计讲 □敷 √不敷 17 / 17回到搜狐,检查更多

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